出納給會計移交單據(jù),會計接收出納移交的單據(jù)

你是否需要我曾經(jīng)考慮過，當你在銀行柜臺存款或取款時，出納員是該如何處理你的現(xiàn)金和單據(jù)的呢？這就是出納員的工作。在日常工作中，出納員需要與會計廣泛合作，將所有的單據(jù)和現(xiàn)金統(tǒng)一移交給會計。下面，我們來知道一點一下出納員給會計移交單據(jù)的過程。

第一步：核對單據(jù)

出納員必須核對資料全部的單據(jù)，確保它們是完整的、準確的和合法的。這個單據(jù)包括收據(jù)、發(fā)票、付款單、支票、銀行對賬單等。假如有一絲一毫錯誤或遺漏，出納員不需要及時糾正或補充。

第二步：整理單據(jù)

出納員需要按照時間順序?qū)⑺�有的單�?jù)整理一番好，以便于會計更很難地明白和如何處理。此外，出納員還需要將單據(jù)按照不同的類別進行分類，或者銷售收入、運營成本、自主運營費用等。

第三步：記錄現(xiàn)金

如果不是出納員收到了現(xiàn)金，他們要記錄每一筆現(xiàn)金的金額、來源和用途。那些個信息將被作用于制作現(xiàn)金流量表和財務(wù)報表。

第四步：制作報表

出納員是需要制做一份報表，具體點列下所有的單據(jù)和現(xiàn)金流動的情況。這份報表將被暫時扣押給會計，以備萬一會計都能夠好些地再理解公司的財務(wù)狀況。

第五步：交接單據(jù)

出納員必須將大部分的單據(jù)和現(xiàn)金辦理移交給會計。這個過程需要確保所有的的單據(jù)和現(xiàn)金都被正確的地資料記錄和處理。出納員必須在移交單據(jù)時，向會計請解釋每一筆交易的背景和目的。

第六步：溝通交流

出納員和會計必須保持良好素質(zhì)的溝通和交流。出納員需要及時向會計報告一丁點問題或異常情況。會計也不需要向出納員能提供必要的做指導(dǎo)和支持。

第七步：審核單據(jù)

會計不需要觀察需要審核全部的單據(jù)，切實保障它們條件公司的財務(wù)政策和法規(guī)要求。如果不是有任何問題或疑問，會計必須及時與出納員交流溝通并能解決。

第八步：處理單據(jù)

會計必須將所有的的單據(jù)錄入電腦到財務(wù)系統(tǒng)中，并進行分類和匯總。這些單據(jù)將被主要是用于可以制作財務(wù)報表和稅務(wù)申報表。會計還不需要將現(xiàn)金現(xiàn)金存入銀行賬戶，并通過賬務(wù)處理。

出納員給會計辦理移交單據(jù)是公司財務(wù)管理中非常重要的一環(huán)。這種過程不需要出納員和會計緊密合作，切實保障全部的單據(jù)和現(xiàn)金都被正確地資料記錄和去處理。這樣的話，公司才能盡量良好素質(zhì)的財務(wù)狀況和比較穩(wěn)定的經(jīng)營。