出納找會(huì)計(jì)報(bào)銷流程,出納如何正確報(bào)銷流程？

你是一名出納，每天晚上的工作那是處理公司的財(cái)務(wù)收支，可是有時(shí)候你必須找會(huì)計(jì)幫我保險(xiǎn)報(bào)銷一些費(fèi)用，那么這些流程是怎樣的呢？接下來的，我們就來全面了解一下。

第一步：收集報(bào)銷憑證

在報(bào)銷之前，你需要先收集好所有的報(bào)銷憑證，以及發(fā)票、收據(jù)、能報(bào)銷單其他。這個(gè)憑證需要詳細(xì)記錄每一筆費(fèi)用的用途、金額和時(shí)間，以便于會(huì)計(jì)也能清楚地查對(duì)和記錄。

第二步：填寫報(bào)銷單

在收集到完所有的的報(bào)銷憑證后，你必須需要填寫一份報(bào)銷單，詳細(xì)記錄每一筆費(fèi)用的用途、金額和時(shí)間，并寫清報(bào)銷的賬戶和金額。這個(gè)報(bào)銷單需要在部門主管或財(cái)務(wù)主管的審核，確保報(bào)銷的費(fèi)用條件符合公司的規(guī)定和政策。

第三步：提交報(bào)銷單

審核通過后，你需要將報(bào)銷單并提交給會(huì)計(jì)部門。在遞交以前，你需要切實(shí)保障可以報(bào)銷單上的大部分信息都是精準(zhǔn)無比的，防止給會(huì)計(jì)部門給了不必要的麻煩。

第四步：會(huì)計(jì)審核

會(huì)計(jì)部門會(huì)對(duì)報(bào)銷單并且審核，核對(duì)每一筆費(fèi)用的憑證和金額是否是真確，并最后確認(rèn)報(bào)銷的費(fèi)用如何確定符合國(guó)家規(guī)定公司的規(guī)定和政策。如果不是有問題，會(huì)計(jì)部門會(huì)及時(shí)聯(lián)系聯(lián)系你并且溝通和協(xié)商。

第五步：報(bào)銷審批

審核通過后，會(huì)計(jì)部門會(huì)將報(bào)銷單重新提交給財(cái)務(wù)主管接受審批。財(cái)務(wù)主管會(huì)一遍再審核每一筆費(fèi)用的用途和金額，并去確認(rèn)報(bào)銷的費(fèi)用如何確定要什么公司的規(guī)定和政策。假如有問題，財(cái)務(wù)主管會(huì)那些要求你通過改或補(bǔ)充材料。

第六步：付款申請(qǐng)

審批通過后，會(huì)計(jì)部門會(huì)將可以報(bào)銷單上的費(fèi)用金額能量轉(zhuǎn)化為網(wǎng)銀付款可以申請(qǐng)，并提交給財(cái)務(wù)部門通過確認(rèn)付款。財(cái)會(huì)部門會(huì)依據(jù)什么確定付款先申請(qǐng)的金額和賬戶信息進(jìn)行銀行卡轉(zhuǎn)賬，確保全報(bào)銷的費(fèi)用都能夠及時(shí)到賬。

第七步：賬務(wù)處理

確定付款成功后，會(huì)計(jì)部門會(huì)對(duì)報(bào)銷單和確認(rèn)付款去申請(qǐng)接受賬務(wù)處理，以保證報(bào)銷的費(fèi)用都能夠詳細(xì)地記錄在公司的賬簿中。同時(shí)，會(huì)計(jì)部門還需要將報(bào)銷的費(fèi)用和直接付款可以申請(qǐng)參與歸檔，以備日后審計(jì)和網(wǎng)上查詢。

第八步：反饋結(jié)果

這座報(bào)銷流程完成后，會(huì)計(jì)部門會(huì)將報(bào)銷結(jié)果反饋給你。如果能報(bào)銷完成，你是需要將可以報(bào)銷單和直接付款去申請(qǐng)并且歸檔；如果沒有能報(bào)銷一次，會(huì)計(jì)部門會(huì)告訴你我失敗了的原因，并要求你并且可以修改或補(bǔ)充材料。

以上那是出納找會(huì)計(jì)報(bào)銷流程的詳細(xì)介紹。期望這篇文章也能幫你好些地明白報(bào)銷流程，提高工作效率。