出納會(huì)計(jì)職責(zé)流程表-出納會(huì)計(jì)職責(zé)流程表的操作指南

你是否是曾經(jīng)考慮過，當(dāng)你在銀行辦理業(yè)務(wù)時(shí)，那位手捧現(xiàn)金的出納員不知在干點(diǎn)什么？的或當(dāng)你的公司不需要并且財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，那位會(huì)計(jì)師又是如何你操作的呢？今天，我們將為您撩開出納會(huì)計(jì)的職責(zé)流程表，讓您好些地知道一點(diǎn)那些個(gè)工作人員的工作內(nèi)容。

第一步：接收現(xiàn)金和支票

出納員的第一項(xiàng)職責(zé)是接收現(xiàn)金和支票。他們必須進(jìn)行核對每筆現(xiàn)金和支票的金額，確保它們與收據(jù)上的金額一致。假如又出現(xiàn)不一致的情況，出納員要及時(shí)與客戶聯(lián)系聯(lián)系，解決問題。

第二步：記錄每筆交易

出納員必須記錄每筆交易的金額和日期。這個(gè)信息將被主要用于財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)。出納員還要將每筆交易分類，.例如，將現(xiàn)金和支票分開記錄。

第三步：存款

出納員不需要將現(xiàn)金和支票轉(zhuǎn)存公司的銀行賬戶。在存款之后，他們需要仔細(xì)的檢查每張支票的背面，切實(shí)保障它們早就被背書。

第四步：支付賬單

出納員要支付公司的賬單，或者水電費(fèi)、房租等。他們是需要進(jìn)行核對每筆賬單的金額和截止日期，并確保全它們在截止日期以前能夠得到全額支付。

第五步：處理報(bào)銷

出納員需要如何處理員工的報(bào)銷申請。他們需要進(jìn)行核對每筆報(bào)銷的金額和相關(guān)文件，并必須保證它們符合公司的政策和程序。

第六步：編制財(cái)務(wù)報(bào)表

會(huì)計(jì)師需要編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。他們不需要將每筆交易的信息整合起來，并生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等報(bào)表。

第七步：審計(jì)

會(huì)計(jì)師需要通過內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)是為了切實(shí)保障公司的財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤，外部審計(jì)是目的是切實(shí)保障公司的財(cái)務(wù)報(bào)表?xiàng)l件符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

第八步：稅務(wù)申報(bào)

會(huì)計(jì)師需要為公司通過稅務(wù)申報(bào)。他們是需要了解查找稅法和規(guī)定，并以保證公司的稅務(wù)申報(bào)要什么法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

出納員和會(huì)計(jì)師是公司財(cái)務(wù)管理的重要的是組成部分。他們要如何處理公司的現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)記錄，并確保全公司的財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確無誤。按照了解出納會(huì)計(jì)的職責(zé)流程表，我們也可以更合適地再理解他們的工作內(nèi)容和重要性。