報銷發票流程會計出納分工_會計出納如何分工處理報銷發票流程

報銷發票是企業日常財務管理中的一項重要的是工作，是對會計和出納人員而言，報銷發票的處理流程是他們工作中要完全掌握的一項技能。在這篇文章中，我們城就會詳細點可以介紹可以報銷發票的流程以及會計和出納在其中的分工。

第一步：收集發票

在報銷發票的流程中，第一步是收集發票。這些過程大多由員工能夠完成，他們必須積攢大部分與工作相關的發票，并將其送到會計部門通過處理。

第二步：核對發票

會計部門接收到發票后，必須對其通過核對確認。那個過程包括進行核對發票的金額、日期、發票號碼等信息，必須保證發票的真實性和準確性。

第三步：填寫報銷單

在查對發票后，會計部門必須需要填寫報銷醫藥費單。報銷單要和報銷人員的姓名、部門、報銷金額、報銷事由等信息。需要填寫可以報銷單的過程要更加仔細，確保信息的準確性和完整性。

第四步：審核報銷單

填寫好能報銷單然后，會計部門需要將其提交給審核人員接受二次審核。審核人員要核對確認保險報銷單上的信息是否需要與發票一致，并確認報銷醫藥費事由如何確定條件符合公司政策。

第五步：審批報銷單

審核通過之前，報銷單要并提交給財務主管接受審批。財務主管要最后確認報銷醫藥費金額是否需要條件公司政策，并判斷有無批準后報銷醫藥費。

第六步：付款

報銷單額外批準然后，會計部門要并且確認付款。這些過程和需要填寫付款單、參與網銀付款操作等。確認付款單不需要除開收款人的姓名、銀行賬號、開戶行等信息。

第七步：歸檔

網銀付款能夠完成后，會計部門必須將所有相關的發票、報銷單、付款單等文件參與歸檔。這個過程不需要遵循一定的規則接受，確保全文件的安全性和易查性。

會計和出納的分工

在報銷發票的流程中，會計和出納分工明確。會計全權負責核對資料發票、填寫保險報銷單、二次審核報銷醫藥費單、審批能報銷單等工作；出納共同負責網銀付款、填好付款單等工作。這樣的分工可以不確保全保險報銷發票的處理流程順暢、高效安全。

報銷發票是企業日常財務管理中的一項不重要工作，是對會計和出納人員對于，手中掌握保險報銷發票的處理流程是必不可少的。在報銷發票的流程中，會計和出納分工明確，可以必須保證能報銷發票的處理流程順暢、高效。