公司會(huì)計(jì)現(xiàn)金支取流程(企業(yè)財(cái)務(wù)現(xiàn)金領(lǐng)取流程)

在公司的日常運(yùn)營(yíng)中，會(huì)計(jì)現(xiàn)金隨時(shí)支取流程是非常重要的一環(huán)。這樣的流程不屬于到公司的資金管理和財(cái)務(wù)穩(wěn)定啊，但是需要嚴(yán)格執(zhí)行。本文將可以介紹公司會(huì)計(jì)現(xiàn)金部分支取流程的詳細(xì)步驟，幫助您更合適地了解這個(gè)流程。

第一步：申請(qǐng)現(xiàn)金支取

當(dāng)公司是需要支取現(xiàn)金時(shí)，簡(jiǎn)單必須填寫(xiě)一份現(xiàn)金部分支取申請(qǐng)表。這些表格必須除了支取公積金金額、支取日期、支取公積金用途等信息。申請(qǐng)表需要由申請(qǐng)人和部門(mén)經(jīng)理簽字蓋章。

第二步：審核申請(qǐng)表

申請(qǐng)表要提交給財(cái)務(wù)部門(mén)接受二次審核。公司財(cái)務(wù)必須核對(duì)資料申請(qǐng)表上的信息是否需要虛無(wú)飄渺有效，并檢查申請(qǐng)人有無(wú)有支取現(xiàn)金的權(quán)限。假如審查，財(cái)會(huì)部門(mén)會(huì)將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)交給出納員。

第三步：出納員審核

出納員是需要查對(duì)申請(qǐng)表上的信息是否與公司賬戶(hù)余額相去太遠(yuǎn)，并檢查申請(qǐng)人是否是有未欠款還清的借款。如果一切算正常，出納員會(huì)馬上準(zhǔn)備現(xiàn)金并將現(xiàn)金提前支取給申請(qǐng)人。

第四步：填寫(xiě)現(xiàn)金支取憑證

出納員要在現(xiàn)金提前支取憑證上需要填寫(xiě)提前支取金額、隨時(shí)支取日期、部分支取用途等信息，并讓申請(qǐng)人確認(rèn)簽字。同時(shí)，出納員也需要在公司賬簿上記錄一大筆錢(qián)支出。

第五步：提交現(xiàn)金支取憑證

現(xiàn)金提前支取憑證是需要提交給財(cái)務(wù)部門(mén)接受審核。公司財(cái)務(wù)要核對(duì)憑證上的信息是否神秘快速有效，并檢查出納員是否需要有真確負(fù)責(zé)執(zhí)行現(xiàn)金部分支取流程。如果沒(méi)有經(jīng)過(guò)審核，會(huì)計(jì)部門(mén)會(huì)將憑證歸檔并有記錄在公司賬簿上。

第六步：存檔

現(xiàn)金提前支取申請(qǐng)表和現(xiàn)金支取公積金憑證是需要存檔。那些文件必須存放至少5年，以備日后審計(jì)或那些是需要可以使用。

第七步：反饋

財(cái)會(huì)部門(mén)必須將現(xiàn)金支取的信息反饋給公司的高層管理人員。這個(gè)信息和部分支取金額、提前支取日期、提前支取用途等。高層管理人員不需要對(duì)這些信息進(jìn)行審查，并確保全公司的資金使用符合公司的戰(zhàn)略和目標(biāo)。

第八步：完善流程

公司必須不定期檢查審查現(xiàn)金提前支取流程，并參照求實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。這可以不解決公司更好地管理的管理資金，防止再次出現(xiàn)不必要的損失。

以上那是公司會(huì)計(jì)現(xiàn)金部分支取流程的具體點(diǎn)步驟。按照這些流程，公司也可以更好地管理方面資金，確保財(cái)務(wù)穩(wěn)定。同時(shí)，這個(gè)流程也可以不幫助公司防止出現(xiàn)不必要的損失和風(fēng)險(xiǎn)。