差旅費報銷管理系統(tǒng)

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差旅費是指出差期間發(fā)生的費用。在會計分錄？報銷差旅費我該怎么做以下是企名網(wǎng)為您整理的差旅費報銷會計分錄。希望對你有幫助。

差旅費報銷會計分錄

1.如果你不向公司借錢，

借：間接費用-差旅費

信用：現(xiàn)金

2.貸款時

借方：其他應收款- xx人

信用：現(xiàn)金

3.在償還時

全部花掉。

借：間接費用-差旅費

貸：其他應收款-xx人

有剩余現(xiàn)金

借：現(xiàn)金

管理費用-差旅費

貸：其他應收款-xx人

4.當補足付款時

借：間接費用-差旅費

信用：現(xiàn)金

其他應收款-xx人

差旅費報銷范圍

1.差旅費核算：用于出差期間的費用支出，包括機票費、住宿費、伙食補助費以及購買車、船、火車、飛機等費用。

2.一般情況下，公司補貼出差伙食費的，不再報銷國外餐費，或者不再補貼出差伙食費。

3.至于國外餐券不能計入差旅費，稅法中沒有相關(guān)文件。

差旅費包括：城市間交通、住宿、伙食補貼和公雜費。差旅費證明包括：姓名、地點、時間、任務、付款憑證等。差旅費在1天以內(nèi)的按人均100元標準補助。

差旅費報銷原則

1.差旅費必須控制在各部門總預算之內(nèi)，不得超支。

2.員工出差必須提前親自申請，填寫出差申請表，并獲得其直接上級的批準。任何未獲得事先批準的人都不會得到報銷。

3.員工出差時，因工作需要臨時增加出差到新的出差地點。經(jīng)出差簽約人/郵箱確認后，其增加的行程將被視為另一次出差時間，不與原出差時間連續(xù)計算；

4.差旅標準：員工出差的交通、住宿、補貼等基本標準請參考《集團差旅費報銷管理制度》(管字007)。

差旅費報銷注意事項

1.員工報銷時，應按照財務部門的規(guī)定填寫報銷單據(jù)，并附上原始票據(jù)：包括出差申請、機票(明折明)中的機票扣費、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、路費、過橋費用等。沒有我名字的原始發(fā)票必須在背面簽名。

2.如果乘坐飛機，訂票費、改簽費、退票費以及往返機場的車費不予報銷。

3.差旅補助天數(shù)=差旅返回日期-差旅離開日期。

4.必須取得真實合法的憑證，并按財務規(guī)定填寫。不完整或難以辨認的項目將不予報銷；涂改、偽造、涂改原始票據(jù)或虛報出差次數(shù)的，不予報銷。

5.原始票據(jù)如有遺失或損壞，應由當事人作出詳細說明，列明報銷單據(jù)的詳細項目和金額，經(jīng)直接上級和部門第一負責人簽字后，報學院、學校分管領(lǐng)導報銷。

6.乘坐交通工具超標的，其交通費用報銷按其應乘坐的交通工具種類計算，超出部分自行承擔。

[擴展]標記差旅費報銷系統(tǒng)

參照國家近期關(guān)于差旅費報銷的規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，特制定以下制度和規(guī)定：

一、長途報銷標準：

1.原則上，出差的員工必須首先填寫出差記錄

2.如果出差涉及宴請，應提前填寫宴請申請表。出差期間需要臨時宴請，一定要給公司領(lǐng)導打電話，否則公司不給報銷。交會議費和坐高鐵、軟臥、飛機必須提前報備，未經(jīng)事先批準不予報銷。

3.出差期間，員工必須每天以郵件或短信的形式向公司匯報當天的工作，并在返回公司出差后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據(jù)。

4.員工出差期間的費用標準如下：

A.部門經(jīng)理級別以上員工出差到縣級以下地區(qū)。住宿費按100元/晚報銷，餐費補貼至30元；地級以上地區(qū)按照90元/晚報銷，餐費補貼到30元。

b、普通員工出差到縣級以下地區(qū)，按90元/晚報銷，餐補在20元；地級以上地區(qū)按照80元/晚報銷，餐費補貼到20元。

出差人員在返回公司出差后三天內(nèi)，應對出差事務的完成情況做出詳細說明，寫出出差報告，并憑出差報告、出差申請表及有效票據(jù)原件(相關(guān)差旅費、住宿費及其他手續(xù)費等)報銷出差費用。).加班不予報銷。

二、短途報銷標準：

1.市內(nèi)不分級別執(zhí)行統(tǒng)一標準：公車費用報銷，市內(nèi)一般不報餐費。特殊情況下，市內(nèi)出租車費經(jīng)總經(jīng)理批準后報銷。

第三，電話費

公司原則上不報銷手機費用，出差的可以報銷當月的電話費。如果報銷，必須開具發(fā)票。

四、本規(guī)定自XXXX 2月1日起試行。

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