贖回金額按本質確認的靈驗贖回份額乘以一元計劃并保持到0.01元。則：贖回金額＝贖回份額×基金單元。當天盈利和虧本=當天可用份額*當天萬份收益/10000。累計盈利和虧本=持倉市場價值+贖回到賬金額+現款分成金額+轉出基金金額-申購金額-認購金額-定投金額-轉入基金金額。

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