關(guān)于ERP中財(cái)務(wù)部門(mén)的職位設(shè)置

ERP系統(tǒng)中的大多數(shù)單位是根據(jù)財(cái)務(wù)出納員，報(bào)表，資金，資產(chǎn)，償還額和交易來(lái)設(shè)置的。當(dāng)然，它們符合財(cái)務(wù)工作的特征。從操作的角度來(lái)看，此設(shè)置的優(yōu)點(diǎn)是正面和背面都是我自己完成的，而且我對(duì)此非常熟悉。問(wèn)題是工作人員無(wú)法調(diào)動(dòng)。該職位已轉(zhuǎn)移到另一個(gè)職位。開(kāi)始用了3個(gè)月，而開(kāi)始用了半年。熟悉是不可能的。除非進(jìn)行再培訓(xùn)，尤其是所謂的人員調(diào)動(dòng)（在某些地方稱為顧問(wèn)或關(guān)鍵角色），否則人員不調(diào)動(dòng)的缺點(diǎn)是很容易在內(nèi)部壟斷，支配和熟悉外部客戶或供應(yīng)商，甚至引起幕后交易。 ，如果有跳槽的后果，則系統(tǒng)不能在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)處理，影響工作并造成損失。我見(jiàn)過(guò)不熟悉此系統(tǒng)的審計(jì)師，他們僅接受過(guò)財(cái)務(wù)培訓(xùn)！！審核如何開(kāi)始？

個(gè)人假設(shè)是根據(jù)ERP的集中業(yè)務(wù)設(shè)置職位（該辦公室僅討論財(cái)務(wù)），從而打破了個(gè)人操作的整個(gè)過(guò)程：

1、主數(shù)據(jù)審閱輸入位置：負(fù)責(zé)審閱，輸入，修改和維護(hù)所有六個(gè)主要主數(shù)據(jù)，包括供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，賣(mài)方主數(shù)據(jù)，銀行帳戶主數(shù)據(jù)，成本中心主數(shù)據(jù)和資產(chǎn)主數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，取消和其他服務(wù)；

2、文件審核職位：負(fù)責(zé)審核支付業(yè)務(wù)的所有文件，例如各種發(fā)票，收據(jù)，合同，協(xié)議，領(lǐng)導(dǎo)人的簽名，它們是否符合內(nèi)部控制，是否在預(yù)算之內(nèi)等。 。;

3、系統(tǒng)輸入位置：所有會(huì)計(jì)處理，包括憑證輸入，綜合憑證處理，符合審計(jì)要求的賬簿；

4、數(shù)據(jù)分析職位：準(zhǔn)備預(yù)算，準(zhǔn)備報(bào)告，分析生產(chǎn)，運(yùn)營(yíng)和銷售，提供各種管理表以及分析經(jīng)營(yíng)狀況等；

5、系統(tǒng)運(yùn)維職位：不要接觸財(cái)務(wù)前臺(tái)業(yè)務(wù)，提供運(yùn)維保證，負(fù)責(zé)年度和月度賬目，添加針對(duì)前端需求自行開(kāi)發(fā)的批處理文件或模塊，以及后端配置和維護(hù)（與財(cái)務(wù)系統(tǒng)相同）；

6、付款狀態(tài)：收款后付款，所有銀行，現(xiàn)金業(yè)務(wù)，銀行余額調(diào)整表；

每個(gè)職位的工作規(guī)范和業(yè)務(wù)流程都很明確，取決于工作量，可以有一個(gè)以上的職位，每三年輪換一次。

學(xué)不同的會(huì)計(jì)課程，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題，建議您向老師說(shuō)明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。