[指南]：1、現金日記帳，銀行日記帳查詢，基金每日對帳單2、銀行對帳：（1）期初銀行對帳分錄：收銀員管理-銀行對帳-銀行對帳期初-選擇要確認的主題-選擇銀行帳戶...

1、現金日記帳，銀行日記帳查詢，基金每日報告

2、銀行對帳：

（1）銀行對帳期開始時的輸入：出納管理-銀行對帳-銀行對帳期的開始-選擇科目確定-選擇銀行帳戶的激活日期-輸入單位日記帳，銀行對帳單“調整前的余額”-單擊“在帳戶對帳單的開頭尚未到達”-添加-在年份開始時輸入帳戶對帳單并退出，單擊“在開始時尚未到達的日記帳”-添加-進入日記帳的開頭到達帳戶保存并退出

（[2）銀行對帳單輸入：出納管理-銀行對帳-銀行對帳單-選擇帳戶-添加-輸入銀行對帳單

（3）銀行對帳：兩種對帳方法：自動對帳和手動對帳。通常，首先執行自動對帳，然后使用手動對帳來補充自動對帳。

步驟：

自動對帳：收銀員-銀行對帳-選擇要對帳的銀行帳戶，進行月確認，進入對帳界面，左側是單位日記帳，右側是銀行對帳單-對帳輸入對帳日期和對帳條件-確認后自動進行銀行對帳。

手動對帳：自動對帳后，可以進行手動調整（請注意使用“比較”功能）。雙擊以標記兩個清晰的標記，“檢查”功能將檢查對帳中是否有任何錯誤

取消選中：“取消”按鈕

（[4）余額對帳表：收銀員-銀行對帳-余額對帳表-選擇要查詢的帳戶或雙擊行視圖，銀行帳戶余額調整表-“詳細信息”按鈕顯示詳細信息

（[5）注銷：對帳后，您可以取消這些已到達的帳戶，也就是注銷。

出納銀行對帳-注銷銀行帳戶。

學不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。