投資風(fēng)險(xiǎn)的五個(gè)步驟

[指南]：1、確定投資風(fēng)險(xiǎn)。

1、確定投資風(fēng)險(xiǎn)。

投資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別是投資風(fēng)險(xiǎn)管理的首要環(huán)節(jié)，即風(fēng)險(xiǎn)的感知和發(fā)現(xiàn)。投資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要求管理者在進(jìn)行實(shí)地調(diào)查后，使用各種方法對(duì)潛在和現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)地分類，并總結(jié)企業(yè)投資項(xiàng)目所面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)。這是衡量投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)和前提。

1.投資風(fēng)險(xiǎn)的度量。

投資風(fēng)險(xiǎn)的衡量是基于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，通過(guò)對(duì)大量過(guò)去損失數(shù)據(jù)的定量分析，來(lái)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的可能性和損失的程度。投資風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量以損失發(fā)生的頻率和損失的程度為主要預(yù)測(cè)指標(biāo)，并以此為基礎(chǔ)確定風(fēng)險(xiǎn)水平或可能損失的程度。

2.投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基于風(fēng)險(xiǎn)度量，以全面評(píng)估導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事故的風(fēng)險(xiǎn)因素，并以此為基礎(chǔ)確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的是為選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)處理方法提供依據(jù)，而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估也是風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面調(diào)查的結(jié)果。

3.對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)的反應(yīng)。

在評(píng)估和評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)之后，我們必須選擇適當(dāng)?shù)牟呗院头椒▉?lái)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，即基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略選擇的原則是選擇成本最低，收益最大的管理方法和策略。選擇適當(dāng)?shù)耐顿Y風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略可以減少投資風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，控制損失并減少損失。

4.監(jiān)視投資風(fēng)險(xiǎn)。

投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，計(jì)量，評(píng)估和應(yīng)對(duì)的全過(guò)程的監(jiān)控，以確保投資風(fēng)險(xiǎn)管理能夠達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。這是風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的重要任務(wù)。投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控主要有兩個(gè)任務(wù)：一是跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展和變化。二是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)內(nèi)容，重視對(duì)新風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)。

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