出納會計怎么審核報銷票(如何審核報銷票的出納會計)

你是否是我曾經(jīng)考慮過，當(dāng)你遞交報銷醫(yī)藥費(fèi)票時，出納會計是如何能二次審核的呢？以及公司財務(wù)部門的有用一員，出納會計不需要仔細(xì)審查每一張報銷票，必須保證公司的財務(wù)流程順暢。下面，我們就來知道一點一下出納會計該如何審查可以報銷票。

1. 核對報銷單上的信息

出納會計簡單不需要核對資料保險報銷單上的信息，除開可以報銷人員的姓名、部門、報銷日期、報銷事由等。如果發(fā)現(xiàn)信息有誤，必須及時與報銷人員聯(lián)系確認(rèn)。

2. 檢查報銷票據(jù)的真實性

出納會計要全面檢查報銷票據(jù)的真實性，以保證票據(jù)的來源法律有規(guī)定、內(nèi)容真實。如果沒有發(fā)現(xiàn)票據(jù)有問題，要及時與報銷人員聯(lián)系確認(rèn)。

3. 檢查報銷金額的合理性

出納會計需要檢查報銷醫(yī)藥費(fèi)金額的合理性，以保證保險報銷金額符合國家規(guī)定公司的財務(wù)政策和規(guī)定。要是才發(fā)現(xiàn)報銷醫(yī)藥費(fèi)金額過熱或不合理不，是需要及時與報銷人員交流確認(rèn)。

4. 檢查報銷票據(jù)的完整性

出納會計必須檢查一下可以報銷票據(jù)的完整性，以保證票據(jù)上的信息全的、比較清晰。如果沒有發(fā)現(xiàn)到票據(jù)不求全部或信息不清楚地，需要及時與報銷人員聯(lián)系聯(lián)系確認(rèn)。

5. 檢查報銷票據(jù)的日期

出納會計是需要檢查一下保險報銷票據(jù)的日期，以保證票據(jù)的日期與報銷單上的日期一致。要是發(fā)現(xiàn)到日期不一致，要及時與報銷人員先聯(lián)系確認(rèn)。

6. 檢查報銷票據(jù)的用途

出納會計必須系統(tǒng)檢查報銷票據(jù)的用途，確保票據(jù)的用途符合國家規(guī)定公司的財務(wù)政策和規(guī)定。如果沒有才發(fā)現(xiàn)用途不符合規(guī)定，不需要及時與報銷人員交流確認(rèn)。

7. 檢查報銷票據(jù)的抬頭

出納會計是需要檢查保險報銷票據(jù)的抬頭，必須保證票據(jù)的抬頭與公司名稱一致。要是發(fā)現(xiàn)到抬起頭不一致，要及時與報銷人員直接聯(lián)系確認(rèn)。

8. 檢查報銷票據(jù)的簽字

出納會計要全面檢查可以報銷票據(jù)的簽字，確保全票據(jù)上的簽字與能報銷單上的簽字一致。假如發(fā)現(xiàn)到簽字蓋章不一致，必須及時與報銷人員直接聯(lián)系確認(rèn)。

9. 核對報銷單和票據(jù)的一致性

出納會計要核對能報銷單和票據(jù)的一致性，確保全可以報銷單和票據(jù)上的信息一致。如果不是才發(fā)現(xiàn)不一致，要及時與報銷人員交流確認(rèn)。

10. 審核通過或駁回報銷申請

出納會計需要根據(jù)審核結(jié)果，審核通過或駁回可以報銷申請。要是再審核，需要及時將報銷款項轉(zhuǎn)賬給報銷人員；如果不是最終駁回，需要及時告知能報銷人員原因，并全力配合其可以修改可以報銷單。

以上就是出納會計審查能報銷票的流程。是從嚴(yán)格的審核流程，出納會計也可以切實保障公司的財務(wù)流程順暢，同時也可以不如何防止公司的財務(wù)風(fēng)險。