你有無我曾經(jīng)考慮過，出納在日常工作中必須干點什么？除了管理現(xiàn)金流，出納還是需要為會計能提供哪些地方信息呢？在這篇文章中，我們將充分探討出納的職責(zé)和與會計的合作。

管理現(xiàn)金流

出納的主要職責(zé)是管理現(xiàn)金流。這以及抽取和去處理公司的現(xiàn)金、支票和信用卡直接付款。出納不需要以保證絕大部分收入和支出都被詳細(xì)記錄信息，并及時向會計提供這個信息。

記錄每一筆交易

出納是需要記錄每一筆交易的詳細(xì)信息，包括日期、金額、付款和收款方。這個信息將作用于編制財務(wù)報表和稅務(wù)申報。出納還不需要確保絕大部分交易都符合公司的財務(wù)政策和法規(guī)。

處理銀行對賬單

出納是需要定期自查如何處理銀行對賬單，以必須保證公司的賬戶余額與銀行記錄相去太遠(yuǎn)。如果不是出現(xiàn)差異，出納是需要及時能夠解決問題，并向會計提供解決方案。

協(xié)助編制財務(wù)報表

出納是需要全力協(xié)助會計編制財務(wù)報表。這以及提供現(xiàn)金流量表、收支表和利潤表等信息。出納還需要以保證大部分報表都分毫不差，并及時向會計需要提供任何一點必要的撤銷。

處理稅務(wù)申報

出納不需要去協(xié)助會計處理稅務(wù)申報。這包括打算和并提交眾多稅務(wù)申報表，如所得稅、增值稅和營業(yè)稅等。出納不需要確保全所有申報表都又快又準(zhǔn)，并及時向會計能提供一絲一毫必要的更正。

管理固定資產(chǎn)

出納是需要管理公司的固定資產(chǎn)，包括記錄信息去購買、攤銷和處置等信息。出納必須以保證大部分資產(chǎn)都被準(zhǔn)確記錄，并及時向會計需要提供這些信息。

處理員工報銷

出納必須處理員工的報銷申請。這包括核審申請、查對發(fā)票和馬上準(zhǔn)備確認(rèn)付款。出納是需要確保所有報銷都條件符合公司的政策和法規(guī)，并及時向會計提供這些信息。

與會計緊密合作

出納和會計之間的長期合作非常重要。出納必須及時向會計提供給絕大部分必要的信息，以備萬一會計還能夠準(zhǔn)確地編制財務(wù)報表和稅務(wù)申報。出納還需要與會計密切溝通，以確保全公司的財務(wù)狀況我得到充分完全掌握。

出納的工作不僅是管理現(xiàn)金流，還是需要一次性處理銀行對賬單、資料記錄每一筆交易、全力配合編制財務(wù)報表、處理稅務(wù)申報、管理固定資產(chǎn)、處理員工報銷等。出納和會計之間的洽談非常重要，出納要及時向會計可以提供大部分必要的信息，以便會計也能清楚地編制財務(wù)報表和稅務(wù)申報。