作為公司的出納，每個月我都要交給會計資料表格，這是公司財務管理的重要環節。在這篇文章中，我將分享我每個月送到會計的資料表格的內容和流程。

收集收據和發票

每個月，我會收集到公司的絕大部分收據和發票。這些收據和發票是公司支出的證明，除了購買辦公用品、支付房租、水電費等。我會將那些個收據和發票聽從日期和類別分類，更方便會計處理。

整理銀行對賬單

以外收據和發票，我又要收拾好公司的銀行對賬單。銀行對賬單是公司銀行賬戶的記錄，除開存款、支出、利息等。我會將銀行對賬單和收據、發票接受核對，以保證賬目的準確性。

填寫支出報告

在整理好好收據、發票和銀行對賬單后，我會如何填寫支出報告。支出報告是公司每個月的支出包括各個支出類別的金額和詳細說明。這個報告相對于會計來講非常重要，因為它可以解決會計更好地知道一點公司的財務狀況。

記錄現金流量表

除此之外支出報告，我也要記錄信息公司的現金流量表。現金流量表是公司現金流動的情況的記錄，以及現金的倒灌和溢出。這個表格是可以幫會計更好地打聽一下公司的現金狀況，為公司的財務決策提供依據。

整理工資單

充當出納，我還要你們負責整理好公司的工資單。工資單是公司員工每個月的工資記錄，除了基本工資、津貼、獎金等。我會將工資單明確的員工姓名和工資類別接受分類，方便會計處理。

記錄應收賬款和應付賬款

之外工資單，我還要記錄信息公司的應收賬款和應付賬款。應收賬款是公司向客戶銷售商品或提供服務后已收到的款項，應付賬款是公司向供應商購買商品或服務后尚未支付的款項。那些賬款的記錄是對公司的財務管理非常重要。

整理資產負債表

在整理好好全部的資料后，我會整理好公司的資產負債表。資產負債表是公司財務狀況的和公司的資產、負債和所有者權益。這個表格可以好處會計好地清楚公司的財務狀況，為公司的財務決策提供給依據。

交給會計

我會將大部分的資料表格交給你們會計。會計會參照這個資料表格接受財務處理和報表的編制。我會和會計并且溝通，以保證資料的準確性和完整性。

才是公司的出納，我當然也知道每個月交給你們會計資料表格的重要性。這些資料表格可以不解決公司好地知道的財務狀況，為公司的財務決策需要提供依據。我會盡我所能，確保那些資料的準確性和完整性，為公司的發展家族貢獻自己的力量。