主管會計出納是公司財務部門中非常重要的一個職位，他們專門負責著公司的財務管理和資金流動。下面我們來打聽一下一下主管會計出納的工作流程。

1. 收集和整理財務數(shù)據(jù)

主管會計出納不需要專門負責收集到和整理公司的財務數(shù)據(jù)，包括其他部門的收支情況、銀行賬戶余額、應收賬款和應付賬款等。這個數(shù)據(jù)是需要經(jīng)認真核對和收拾好，以便現(xiàn)的財務分析和決策。

2. 編制財務報表

主管會計出納需要根據(jù)再收集到的財務數(shù)據(jù)，編制特殊財務報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。那些個報表是公司財務狀況的重要的是指標，是需要精準無比地編制。

3. 管理銀行賬戶

主管會計出納必須管理公司的銀行賬戶，包括辦理銀行新賬戶、直接關閉不要的賬戶、監(jiān)督賬戶余額等。他們還需要如何處理銀行間的轉(zhuǎn)帳和電匯等事宜，確保全公司的資金流動運行暢通。

4. 處理應收賬款和應付賬款

主管會計出納必須去處理公司的應收賬款和應付賬款，除開跟緊客戶的付款情況、催收欠款、與供應商協(xié)商付款等。他們要以保證公司的賬款能夠及時收了或全額支付，以程序維護公司的良好的道德信譽。

5. 管理現(xiàn)金流

主管會計出納要管理公司的現(xiàn)金流，和分析和預測和規(guī)劃公司的現(xiàn)金流動起來情況、監(jiān)督公司的現(xiàn)金余額、制定并執(zhí)行現(xiàn)金管理政策等。他們不需要確保全公司的現(xiàn)金流動足夠，以意見公司的日常運營和發(fā)展。

6. 稅務管理

主管會計出納需要管理公司的稅務事務，除開申報后各種稅種、繳納稅款、處理稅務爭議等。他們不需要比較熟悉稅法法規(guī)，確保全公司的稅務合規(guī)。

7. 審計和檢查

主管會計出納需要參與公司的審計和檢查工作，包括內(nèi)部審計、外部審計、稅務檢查等。他們要對付審計人員的工作，需要提供必要的財務數(shù)據(jù)和資料，確保全審計工作的能夠順利接受。

8. 培訓和管理下屬

主管會計出納是需要培訓和管理老總，除開財務會計、出納等。他們要傳授工作經(jīng)驗和技能，基礎上司完成工作任務，確保團隊的工作效率和質(zhì)量。

以上就是主管會計出納的工作流程，他們不需要承擔全部公司財務管理的重任，必須保證公司的財務狀況良好，為公司的發(fā)展需要提供靈活的支持。