報銷是走出納還是會計(jì),報銷：出納還是會計(jì)？

你是否是有過遇見過報銷的問題？是走出納肯定會計(jì)？這是一個讓人感到頭痛的問題。在這篇文章中，我們將探討探討那個問題，并為您需要提供一些用處的建議。

什么是報銷？

能報銷是指員工為公司各項(xiàng)支出了一些費(fèi)用，要向公司先申請報銷這些個費(fèi)用的過程。這些個費(fèi)用可能會除了差旅費(fèi)、交通費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)等等。報銷是公司與員工之間的一種經(jīng)濟(jì)交流，是員工為公司服務(wù)的一種回報。

走出納還是會計(jì)？

在報銷的過程中，員工是需要向公司遞交報銷醫(yī)藥費(fèi)單，然后由公司參與審核和能報銷。那么，員工估計(jì)把報銷單交給出納那就會計(jì)呢？這是一個讓人感到頭痛的問題。

出納的職責(zé)

出納是公司的財(cái)務(wù)管理人員之一，要注意你們負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、票據(jù)管理等工作。在報銷的過程中，出納要注意共同負(fù)責(zé)核審可以報銷單的金額有無正確、能報銷單上的發(fā)票是否需要都是假的比較有效、報銷單是否符合公司的規(guī)定等。

會計(jì)的職責(zé)

會計(jì)是公司的財(cái)務(wù)管理人員之一，主要專門負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算、財(cái)務(wù)報表編制、稅務(wù)申報等工作。在報銷的過程中，會計(jì)要注意負(fù)責(zé)核審可以報銷單的會計(jì)科目是否是真確、報銷單是否需要條件符合稅務(wù)法規(guī)等。

報銷流程

報銷流程一般以及100元以內(nèi)幾個步驟：

• 員工填寫報銷單
• 員工提交報銷單
• 出納審核報銷單
• 會計(jì)審核報銷單
• 財(cái)務(wù)支付報銷款項(xiàng)

報銷單的填寫

報銷醫(yī)藥費(fèi)單的填寫好是報銷流程中非常重要的一步。員工是需要一遍如何填寫能報銷單，除開填好報銷的金額、報銷的日期、保險報銷的事由等。假如填寫好不錯誤的，可能會會造成報銷醫(yī)藥費(fèi)被回絕。

報銷單的提交

員工需要將填好的報銷單重新提交給公司。在重新提交能報銷單以前，員工是需要再次檢查能報銷單上的信息是否正確，以防意外出現(xiàn)錯誤。

出納的審核

出納必須需要審核報銷醫(yī)藥費(fèi)單的金額是否錯誤的、能報銷單上的發(fā)票如何確定假的管用、報銷單是否是符合國家規(guī)定公司的規(guī)定等。要是再次出現(xiàn)問題，出納需要及時與員工直接聯(lián)系，能解決問題。

會計(jì)的審核

會計(jì)是需要二次審核報銷單的會計(jì)科目是否錯誤的、報銷單是否符合國家規(guī)定稅務(wù)法規(guī)等。要是再次出現(xiàn)問題，會計(jì)要及時與員工交流，能夠解決問題。

財(cái)務(wù)的支付

如果沒有可以報銷單審核通過，財(cái)務(wù)會申請支付報銷醫(yī)藥費(fèi)款項(xiàng)。員工是需要注意一點(diǎn)發(fā)郵箱報銷款項(xiàng)，并及時核對報銷醫(yī)藥費(fèi)款項(xiàng)是否是正確的。

在報銷的過程中，員工應(yīng)該是把報銷單丟給出納肯定會計(jì)呢？當(dāng)然，這取決于它公司的具體情況。一般來說，員工肯定先把報銷單丟給出納，由出納進(jìn)行初步審核，后再再留給會計(jì)通過細(xì)節(jié)二次審核。這樣的話可以必須保證報銷流程的勻暢并且。

保險報銷是公司與員工之間的一種經(jīng)濟(jì)交流，是員工為公司服務(wù)的一種回報。在報銷的過程中，員工不需要翻看填好報銷單，接著將報銷單交給出納通過初步審核，到最后交給你們會計(jì)接受細(xì)節(jié)二次審核。這樣的話，才能切實(shí)保障報銷流程的不通暢進(jìn)行。